| 資產配置 |
| 國外-北美 | 74.17 | | 國外存託憑證-北美 | 22.92 | | 存款-活期存款 | 2.11 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 19500.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 132 | | 保管機構 | 彰化商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.20% | | 基金管理費率 | 0.90% | | 單筆最低申購金額 | 15000 | | 買回手續費 | 買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過各子基金每受益權單位淨資產價值百分之二. | | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 新光證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 16.4400 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2023/03/31 | | 經理人 | 劉恆誌 | | 投資地區 | 中華民國及國外地區 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市股票或上櫃股票(含承銷股票),臺灣存託憑證,指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF或反向型ETF),認購(售)權證,認股權憑證,進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型,債券型(含固定收益型)及貨幣市場型證券投資信託基金,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含槓桿型期貨ETF或反向型期貨ETF)等有價證券及貨幣市場工具. 於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場發行及交易之股票,承銷股票,封閉式基金受益憑證,基金股份,投資單位及追蹤,模擬或複製指數表現之ETF(含槓桿型ETF或反向型ETF) ,存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,進行指數股票型基金之申購買回. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.36 | 92 of 291 | | 近一個月 | -1.61 | 250 of 288 | | 近三個月 | 7.63 | 117 of 286 | | 近六個月 | 5.56 | 207 of 281 | | 今年以來 | -0.24 | 248 of 291 | | 近一年 | 13.71 | 116 of 271 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 30.7872 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1362 | | 貝他係數(Beta Index) | 3.0060 |
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